CTCP Đầu tư TDG Global (HOSE: TDG) vừa công bố báo cáo tài chính quý2/2025 với tình hình kinh doanh không mấy lạc quan. Doanh thu thuần trong quý2 của công ty chỉ đạt 326 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù giá vốn hàng bán đã giảm 20%, giúp lãi gộp tăng nhẹ 13% lên 21 tỷ đồng, nhưng các khoản chi phí lại tăng mạnh. Chi phí tài chính tăng 21%, chi phí bán hàng tăng 77%, đã bào mòn số lãi của công ty.
Kết quả, TDG chỉ đạt lãi sau thuế 540 triệu đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số đáng thất vọng khi công ty đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 50% so với thực hiện năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Tính cả kết quả trong quý đầu năm, tình hình kinh doanh của TDG vẫn chưa có nhiều cải thiện. Sau 6 tháng, doanh nghiệp đạt 592 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 25% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 1.7 tỷ đồng, giảm 11%.
Những con số này chỉ tương ứng 30% mục tiêu doanh thu và 18% mục tiêu lãi sau thuế cho cả năm. Điều này cho thấy TDG sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đạt được kế hoạch đã đề ra. Về tình hình tài chính, tổng tài sản của TDG đến cuối tháng 6 đạt 873 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, với 508 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn.
Tiền mặt và tiền gửi giảm 41% còn 52 tỷ đồng, trong khi tồn kho tăng 30% đạt 251 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, nợ phải trả ngắn hạn chiếm phần lớn, ghi nhận 518 tỷ đồng, tăng 8%. Nợ vay ngắn hạn đạt 387 tỷ đồng, tăng 12%. Tỷ suất thanh toán nhanh và hiện hành lần lượt là 0.5 lần và gần 1 lần, cho thấy công ty đang có rủi ro trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn.
Tình hình tài chính của TDG đang có những dấu hiệu đáng lo ngại, đặc biệt là khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Công ty cần có những giải pháp hiệu quả để cải thiện tình hình kinh doanh và tài chính, đảm bảo đạt được kế hoạch đã đề ra. TDG cần tăng cường quản lý tài chính, giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả kinh doanh để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.